Gestión de Riesgos de Mercados

Gestión de Riesgos de Mercados

Durante los últimos 25 años en los mercados mundiales, los índices de volatilidad se han incrementado de forma significativa.

La inestabilidad geopolítica, la crisis fiscal, la falta de inversiones en infraestructuras, los biocombustibles; entre otros factores han generado esta alta volatilidad.

La única manera de gestionar el riesgo de mercado será realizando un Análisis de Mercado: Fundamental & Técnico; y construir Modelos Predictivos (Balance de fundamentos, Modelo Top-Down).

Un Balance de fundamentos requiere:

  • Definir la situación actual de mercado.
  • Identificar los fundamentos a corto y largo plazo.
  • Separar los fundamentos alcistas y bajistas.
  • Realizar un balance para ver que parte de fundamentos tiene más peso.
  • Construcción de una hipótesis de evolución.
  • Decisión basada en la hipótesis construida.

En el Análisis Top-Down se busca los fundamentos en tres niveles empezando por el nivel más alto.

Análisis Top-Down

  

 ¿Cómo podemos construir un modelo de gestión de riesgos de mercados?
 

Gestión de Riesgos de Mercados

 

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